稳健的黄金交易策略

周一特别版

尼克·古尔德带你看行情

前一周强劲的美国就业数据影响并没有持续太久。市场开始关注新的事件和未来前景。SpaceX的首次公开募股（IPO）成为有史以来规模最大的IPO，并成为市场焦点。该股于周五开始交易，收盘上涨19%。这有助于缓解市场对如此大规模IPO可能拖累整体市场的担忧。美国和日本股市本周均收高。

由于美国通胀仍然强劲，USD/JPY继续走高。CPI同比上涨4.2%，符合预期，但这是自2023年4月以来的最高水平。PPI同比上涨6.5%，高于预期，也是自2022年11月以来的最高水平。这些数据支撑了美元。

WTI原油价格下跌，因为市场认为伊朗与美国之间达成协议的可能性正在上升。黄金触及年内低点，因美元走强引发更多抛售。比特币在近期走弱后获得了一些支撑。密歇根大学消费者信心指数也有所改善，因为汽油价格下降提振了消费者情绪。

本周市场

美国股市

对道指来说，这是令人鼓舞的一周。指数守住了50,000点支撑位，并在周末前强劲收高。不过，从技术面来看，市场仍然更像是横盘整理。由于美国通胀仍是市场担忧因素，短期内大幅上涨可能并不容易。这可能为短线区间交易者创造较好的机会。阻力位在51,500和52,000。支撑位在50,000、49,500、49,000、48,500和48,000。

日本股市

日本股市本周大部分时间走低，但在周末跟随美国股市上涨，并收于接近周内高点的位置。不过，上升趋势已经减弱，10日移动平均线目前也转为横向。本周可能会出现较大波动，因为日本加息预期可能导致市场对日本股市前景出现不同看法。与其寻找明确趋势，短期内在大幅波动后进行反向交易可能是更好的策略。阻力位在68,000、69,000和70,000，支撑位在64,000、63,000、62,000、61,000、60,000和59,000。

USD/JPY

由于美国通胀数据强于预期并支撑美元，USD/JPY本周大部分时间都在测试上行。不过，WTI原油价格下跌以及4月高点附近的阻力限制了进一步上涨，使该货币对在周线收盘时几乎持平。本周可能非常重要，因为日本央行和美联储会议都将成为焦点。对于波段交易者来说，更好的风险回报机会可能仍来自在走弱时卖出；而日内交易者可能会围绕本周重大新闻事件跟随短期趋势。阻力位在160.50、162.00和165.00，支撑位在159.00、158.00、157.00、156.00、155.50和155.00。

黄金

上周黄金继续遭到抛售，因美元走强以及美国可能加息的预期推动价格进一步下行。市场触及年内新低，但在4,000美元附近获得支撑，并在周线收盘前反弹。不过，下跌趋势仍然较强，因此只要黄金仍低于10日移动平均线，前景就仍偏空。阻力位在4,300美元、4,400美元、4,500美元、4,600美元和4,665美元，支撑位在4,000美元、3,900美元和3,800美元。

原油

随着伊朗和美国接近达成结束战争的协议，WTI原油跌至4月以来的最低水平。市场仍担心协议可能不会很快完成，而且中东原油运输全面恢复可能需要时间。不过，当前趋势仍然偏空，因此在接近10日移动平均线前的反弹中卖出，可能是较好的短期策略。阻力位在90美元、95美元、100美元、105美元、110美元和120美元，支撑位在80美元、75美元、70美元和67.50美元。

比特币

比特币本周走势平静，市场在60,000美元附近获得支撑，交易者等待下一次重大走势。SpaceX IPO的成功改善了风险情绪，并推动部分买盘进入市场，使比特币重新回到10日移动平均线之上，也打破了强劲的下跌趋势。短期来看，区间交易的可能性高于明确趋势。阻力位在65,000美元、75,000美元、80,000美元、85,000美元和90,000美元，支撑位在60,000美元、55,000美元和50,000美元。

本周焦点

周一：欧盟 贸易帐和工业生产，美国 工业生产
周二：中国 工业生产和失业率，日本 日本央行利率决议和日本央行新闻发布会，澳大利亚 RBA利率决议，欧盟 ZEW经济景气指数，美国 新屋开工和营建许可
周三：日本 贸易帐，英国 CPI和PPI投入价格，欧盟 CPI，美国 零售销售，美联储利率决议和FOMC新闻发布会
周四：英国 失业率和英国央行利率决议，美国 费城联储制造业指数
周五：日本 全国核心CPI和货币政策会议纪要，英国 零售销售

本周可能是市场的重要一周，四大主要央行会议将成为焦点。美联储预计将维持利率不变，但交易者将密切关注新任美联储主席主持下的首次会议，观察语气是否出现变化。日本央行被广泛预计将加息，这可能会加大USD/JPY的波动，因为该货币对仍接近可能提高干预风险的水平。澳洲联储和英国央行预计都将维持利率不变，但它们对通胀和未来政策的评论仍然非常重要。

对日元交易者来说，日本央行会议可能是最大的焦点。市场普遍预计日本央行将加息25个基点至1.0%，因此市场反应可能更多取决于日本央行对未来加息的表态。在日元仍然疲弱且通胀压力持续的情况下，任何偏鹰派的言论都可能引发日元相关货币对的大幅波动。

SpaceX在IPO后也可能继续保持较大波动，并可能影响股市整体风险偏好。本周美国零售销售和日本通胀数据同样重要，将为交易者判断美国经济强度以及日本央行政策前景提供更多线索。