Nick Goold
日経225は、過去1週間にわたって日本と米国の重要な経済動向に伴い、歴史的なボラティリティを経験しました。この記事では、大きな下落の引き金となった要因、さらなる下落の可能性、日経が反発する時期、および日経225に対する短期および長期の取引戦略について探ります。
何が急落を引き起こしたのか？
USDJPYは7月31日から大きな売り圧力を受け、米国と日本の金利差の縮小によりトレーダーがポジションを解消したため、152円から142円に下落しました。円高は一般的に日本の株式にとって不利と見なされます。これは、外国の利益を円に換算する際に日本の輸出企業の収益を減少させるためです。この通貨の動きが、日本の株式に対する売り圧力をさらに強めました。
日本銀行の利上げ
7月31日、日本銀行は政策金利を0.10%から0.25%に引き上げ、さらに利上げの可能性があることを示しました。この動きは、海外からの輸入品のインフレを抑制するために円を強化する戦略の一環でした。この利上げは公式発表前にメディアにリークされ、その影響を最小限に抑えようとしましたが、日本の金利引き上げ戦略は金融市場に驚きをもたらしました。
米国の雇用統計の弱さ
8月2日、米国の雇用統計において失業率が予想以上に上昇し、4.3％になったことを示しました。この予想外の増加により、米国での景気後退の可能性が懸念されるようになり、経済を刺激するために連邦準備制度理事会が金利を引き下げる可能性が高まりました。米国の金利引き下げの見通しにより、ドルに対する売り圧力が加速し、USDJPYに大きな影響を与えました。
利益確定売りとパニック売り
日経は2023年の初めから大幅上昇し、一時は60%以上の上昇を見せました。これは、日本経済に対する楽観的な見方が再燃したためです。この楽観的な見方は、ウォーレン・バフェットのような大規模な海外投資家や、2024年初めに拡大された税制優遇投資制度（NISA）によって参加が増えた個人投資家によって支えられていました。
当初、売り圧力は大手のプロ投資家による利益確定売りから始まりました。しかし、未熟な個人投資家がパニックに陥り、ポジションを売り始めたことで状況は悪化し、市場の歴史に残る出来事となった8月6日の急落を引き起こしました。
トレード戦略
短期的
8月6日の歴史的な上昇により、一部の投資家の信頼が回復し、パニック売りは一時的に収まったと考えられます。しかし、大幅な下落により、多くの投資家は依然として慎重な姿勢を保っています。USDJPYの上昇トレンドが終わったように見えるため、日経は短期的には売り圧力がかかり続けるでしょう。30,000円のサポートレベルが保持されたことはポジティブなサインであり、今後数週間はこのレベルを上回る可能性が高いです。しかし、市場のセンチメントは急速に変化する可能性があるため、投資家は警戒を続けるべきです。
日経225月足チャート
長期的
最近の下落にもかかわらず、日経は2023年の初めから30%以上上昇しています。投資家が市場から退出し、利益を確定し続ける場合、さらなる下落が予想されます。最近の30,000円のサポートレベルが破られた場合、次のターゲットは28,500円（2022年のレジスタンス）、25,500円（2022年のサポートレベル）、そして24,500円（2022年の最安値）となるでしょう。長期的なトレーダーは潜在的なボラティリティに備え、市場が下落し続ける場合にはこれらのレベルを潜在的なエントリーポイントとして考慮するべきです。
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