手堅いニック式取引戦略

月曜特別版

ニック・グールドがお届け

先週は、イランの2週間停戦が延長されたことで市場心理が改善し、世界の株式市場は上昇を続けました。しかし、WTI原油価格も上昇しました。トレーダーは、原油供給が乱れるリスクに引き続き注目しています。好調な米小売売上高と予想を上回る消費者信頼感のデータも、米国経済がまだ堅調であることを示しました。

原油高と好調な米経済指標を受けて、米長期金利は上昇しました。これにより、ドル円は再び160円近くまで上昇しました。日本では、片山さつき財務大臣が、さらなる円安を止めるための対応について、米国と緊密に連絡を取っていると述べました。

米企業の決算も市場心理を支えました。これまでに決算を発表したS&P 500企業のうち、約84％が市場予想を上回っています。一方、米ドル高を受けて金は下落しました。ユーロドルと欧州株も下落しました。イラン情勢によって原油供給が乱れた場合、経済成長に悪影響が出るとの懸念が強まったためです。

今週のマーケット

米国株

先週、ハイテク株は最高値を更新しました。しかし、米経済指標が予想より良かったにもかかわらず、ダウは小幅に下落しました。米国とイランの対立がまだ明確に終わっていないため、市場は慎重な姿勢を続けています。また、停戦は延長されたものの、投資家は株価をさらに大きく押し上げることに慎重になっています。ダウは短期的には上昇トレンドを維持していますが、10日移動平均線を下回ると下落が強まる可能性があります。特に、WTI原油価格が上昇を続ける場合は注意が必要です。レジスタンスは49,600、50,000、50,500、51,000です。サポートは48,500、48,000、47,000、46,000、45,000です。

日本株

先週、日経平均は60,000円に到達しました。米国・イランの停戦延長が市場心理を支え、円安も株価を押し上げました。日経平均は先週、何度も10日移動平均線の上で下げ止まり、短期的な上昇トレンドを確認しました。ただし、60,000円付近のレジスタンスで上値が重くなり、価格が10日移動平均線を下回る場合は、今週は短期的な売りのチャンスを探す展開になる可能性があります。レジスタンスは60,000、60,500、61,000、61,500、62,000です。サポートは57,000、56,000、55,000、54,000、52,000です。

ドル円

先週は、好調な米経済指標とWTI原油価格の上昇が米ドルを支えました。その結果、ドル円は静かな相場の中で、再び160円付近のレジスタンスに近づきました。しかし、日本当局による為替介入への警戒感があるため、さらに大きく上昇する動きは抑えられています。日銀会合ではボラティリティが高まる可能性があります。特に、将来の利上げが遅れる可能性を示す発言があれば、ドル円がさらに上昇する可能性があります。ただし、現時点では157.50円から160円のレンジ取引が、短期的には最も適した戦略です。レジスタンスは160.00、160.50、162、165です。サポートは158.00、157.50、156.50、155.00です。

金

先週、金は小幅に下落しました。米ドル高と米長期金利の上昇が売りを誘ったためです。価格は10日移動平均線を下回り、短期的な上昇の勢いが弱くなっていることを示しました。全体的には、商品市場のトレーダーがWTI原油により注目していたため、金の取引は比較的静かでした。10日移動平均線が横ばいになっているため、今週はレンジ取引が優先戦略となります。レジスタンスは4,900ドル、5,000ドル、5,100ドルです。サポートは4,650ドル、4,600ドル、4,500ドル、4,400ドルです。

原油

先週、WTI原油は上昇し、再び100ドルを試しました。2週間の停戦は延長されましたが、戦争を終わらせるための交渉が失敗したためです。ホルムズ海峡は閉鎖に近い状態が続き、原油供給への懸念が高まりました。イラン情勢は引き続き予測が難しいため、今週は大きな値動きに対して逆方向の取引を考えることが、より良い戦略になる可能性があります。レジスタンスは100ドル、110ドル、120ドルです。サポートは90ドル、80ドル、75ドル、70ドル、67.5ドルです。

ビットコイン

先週、ビットコインは75,000ドル付近の以前のレジスタンスを試し、その水準を上回って推移しました。リスク選好が回復を続けたことで、ビットコインは上昇しました。これは、買い手がまだ積極的であることを示しています。上昇の勢いは強まりつつあるため、ビットコインが10日移動平均線を上回っている限り、さらに上昇する可能性があります。レジスタンスは80,000ドル、85,000ドル、90,000ドルです。サポートは75,000ドル、65,000ドル、60,000ドル、55,000ドルです。

今週の注目材料

月曜日：なし
火曜日：日本 日銀政策金利発表、米国 CB消費者信頼感指数
水曜日：豪州 CPI、米国 耐久財受注、住宅着工件数、FRB政策金利発表
木曜日：日本 鉱工業生産、EU CPI・失業率・GDP、英国 BoE政策金利発表、EU ECB政策金利発表、米国 GDP・コアPCE価格指数・シカゴPMI
金曜日：日本 東京都区部コアCPI、豪州 PPI、英国 S&Pグローバル製造業PMI、米国 S&Pグローバル製造業PMI

今週の市場は、イラン情勢、原油供給リスク、そして3つの主要中央銀行の会合に注目することになりそうです。3つの中央銀行はいずれも政策金利を据え置くと予想されていますが、最も大きな影響を与える可能性があるのは日銀会合です。日本経済がまだ弱く、ドル円が160円付近にある中で、トレーダーは将来の利上げに関する発言に注目します。

FRBとECBも重要です。トレーダーは、インフレ、原油高、そして年内に利下げが可能かどうかに注目します。市場は、WTI原油価格の動きやイラン関連の新しいニュースに素早く反応しやすい状況が続きそうです。