Nick Goold
交易策略是交易成功的核心，因為它決定了您如何進入和退出市場。每個交易者都希望保持持續盈利，而一個好的交易策略會在尋找交易機會的同時管理風險。
什麼是交易策略？
每個外匯交易策略都有三個關鍵組成部分
- 交易進入規則
- 止損規則
- 獲利了結規則
當您具備這三個組成部分時，您就擁有了一個完整的交易策略。
因此，外匯交易策略是一種選擇何時進入和退出市場的方法。但策略規則是固定的嗎？還是它們有解釋的空間？“判斷性”交易策略是指您可以解釋規則並使用判斷力，而“系統性”交易策略則有固定的規則。
交易分析
對於想要了解交易策略的初學者來說，應該知道所有交易策略規則都是基於兩大分析風格之一：技術分析或基本面分析。
技術分析
技術分析使用價格和成交量數據來做出交易決策。例如，技術分析包括確定支撐和阻力位以及基於價格的指標，如移動平均線。
基本面分析
基本面分析使用經濟或財務數據。例如，如果您正在分析一個國家的利率如何影響其貨幣價值，那就是基本面分析。
大多數外匯交易者在進行短期交易，特別是日內交易時，通常基於技術分析制定交易策略。策略可以進一步細分為價格行為交易，它僅考慮價格變動，和指標交易，它使用某些類型的動量或統計參考值來確定進入和退出點，通常是在反轉或超買/超賣點。
價格行為交易
價格行為交易僅依賴於查看價格圖表而不使用指標來做出交易決策。價格行為交易是最純粹的技術分析形式，但也是最個性化且難以掌握的。它的優勢在於它可以適應任何市場情況，範圍可以根據價格的後續變動變成反轉模式。例如，如果趨勢中出現一個三角形或橫盤範圍，且該三角形或範圍很小，則價格很可能會恢復其原來的方向。另一方面，如果範圍較大且價格波動劇烈，則價格更有可能反轉，或者至少停止沿著趨勢方向運行。因此，許多交易者等待價格突破範圍以獲得更多的確定性。
趨勢模式
正確識別和進入趨勢是許多交易者獲利的基礎。
上升趨勢是指一系列的更高的低點和相應的更高的高點。下降趨勢則與上升趨勢相反，是一系列的更低的高點和更低的低點。
所有趨勢都會經歷與主要趨勢方向相反的小幅回調。這些回調可以提供進入趨勢的絕佳位置。
對於追隨上升趨勢的交易者來說，進入訂單通常放置在連接更高低點的基線附近，而獲利了結訂單則放置在連接更高高點的線附近。在下降趨勢中，賣出策略是將訂單放在降低的高點，而在降低的低點回購以獲利。
一些趨勢交易的經驗法則是，在查看趨勢時，短期內的反轉可能性高於長期。例如，5分鐘時間框架上的趨勢可以比日趨勢更快地反轉。
指標交易
指標通常是對最近價格的一種聚合，旨在顯示動量或當前趨勢強度的變化。它們還可以顯示當價格動量顯示出超買或超賣的跡象時，價格可能會回調或回撤一些最近的變動。
最常用的指標是簡單的指標：移動平均線、MACD和RSI。
移動平均線
移動平均線因其易於理解而受到歡迎。例如，您可以使用單一的移動平均線來幫助指示價格是在上升趨勢還是下降趨勢，或者使用移動平均線交叉來尋找短期或長期趨勢變化的潛在信號。例如，50和200指數移動平均線（EMAs）是日圖上的一個受歡迎的組合。如果50 EMA回落並越過200 EMA，您可以將其作為一個客觀信號，表明趨勢已結束。
MACD
MACD（移動平均線收斂與發散指標）測量兩條移動平均線之間的差異，並將其作為直方圖或柱狀圖繪制在價格圖下方。MACD柱越長，趨勢越強。MACD在作為背離指標時效果最好。當價格創出新高但MACD創出新低時，這可能意味著上升趨勢失去動量，價格即將反轉。
RSI
RSI（相對強弱指標）是一種動量指標，用於測量近期價格變動的幅度，以顯示超買或超賣狀況。RSI指標範圍從0到100，您可以從以前的價格模式觀察設置資產或匯率的超買和超賣水平。最常見的超買和超賣水平設置是80和20或70和30。
您還可以將RSI用作背離指標。例如，如果價格創出更高的低點，但RSI沒有創出更高的低點，這可能意味著趨勢失去力度。
有許多可能的交易策略，對初學者來說，選擇一個策略可能會讓人困惑。掌握一個交易策略要比嘗試多種不同技術更好。練習並測試不同的策略，以找到最適合您的個性和目標的策略。