Nick Goold
支撐位與阻力位是交易中最重要的概念之一。專業交易員經常利用這些位置來尋找合適的進出場點。但這些術語到底是什麼意思？它們又如何幫助你做出更聰明的交易決策呢？
什麼是支撐位與阻力位？
可以把支撐位和阻力位想像成地板和天花板：
- 支撐位是「地板」——在這個價格區域，買盤興趣增加，價格通常會停止下跌並反彈。
- 阻力位是「天花板」——在這個價格區域，賣壓增強，價格往往會停止上漲或反轉向下。
這些價格水平並不是精確的線條，而是反映市場記憶與交易者在歷史高點與低點附近行為的區域。
為什麼支撐位和阻力位對交易者很重要
進場點
在震盪行情中：
價格在支撐位與阻力位之間來回波動。交易者可以在接近支撐位時買入，在接近阻力位時賣出。
在新趨勢開始時：
當價格突破阻力位或跌破支撐位時，可能預示新趨勢的形成。交易者會觀察是否有確認信號並進場。
風險管理
止損設置：買入時止損設在支撐位下方，賣出時設在阻力位上方。
止盈目標：買入後在下一個阻力位附近止盈，賣出後在下一個支撐位附近止盈。
這些價位有助於確定風險與報酬的比例，這是專業交易的核心。
適用於所有市場
雖然許多交易者使用 MACD、布林帶、RSI 或移動平均線，但幾乎所有人都會觀察近期的高點與低點。因此，不論你交易什麼，支撐與阻力分析都是通用的技術。
為什麼支撐與阻力會有效？
支撐與阻力能夠發揮作用，是因為群體心理——如果足夠多的交易者相信某個價位會有效，他們的行為（買或賣）就會讓這個價位變成現實。
這造成了一種自我實現的預言：
- 交易者預期支撐位會有買盤 → 他們買進 → 價格上漲。
- 交易者預期阻力位會有賣壓 → 他們賣出 → 價格下跌。
參與這些預期的交易者越多，這些價位的效果就越明顯。
如何利用支撐與阻力進行交易
1. 在支撐位買進，在阻力位賣出（區間交易）
這是最簡單的策略。當價格接近支撐位時，交易者會尋找反彈的訊號並買入。然後當價格上升到下一個阻力位時，他們會考慮賣出。
2. 突破交易：突破阻力買進，跌破支撐賣出
當價格突破重要支撐或阻力位時，往往預示著價格將沿著突破方向繼續發展。
- 突破阻力買進：如果價格突破阻力位，原先的阻力往往會變成新的支撐。交易者可以在突破時買進，或等待價格回測突破的阻力（現為支撐）後進場。
- 跌破支撐賣出：相反地，若價格跌破支撐位，該支撐位可能變成新的阻力。交易者可以在跌破時賣出，或等待回測後進場。
3. 預判突破進場以提高風險報酬比
對經驗豐富的交易者而言，預判突破並提前建立倉位，可獲得更理想的風險報酬比。這需要精準觀察與嚴格風控。
- 接近阻力前買進：交易者可能會在價格接近強阻力位前買進，希望搶得先機。如果價格成功突破，可以捕捉更多上漲空間；若未能突破，則設置緊湊止損（如在入場點下方或阻力位）以控制損失。
- 接近支撐前賣出：相對地，交易者可能會在價格接近強支撐位時提前賣出，預期支撐會被跌破。若價格反彈，則以小幅虧損退出，止損設於入場點上方或支撐處。
4.「被困交易者」策略（假突破）
有時候，價格短暫突破支撐或阻力後迅速反轉，這種情況稱為假突破。
- 價格跌破支撐後又回到支撐上方時買進：當價格短暫跌破支撐後迅速反彈，並重新站上支撐位，會困住先前做空的交易者。這種反轉表明買壓強勁，交易者可在價格重新站上支撐時買進。
- 價格突破阻力後又跌回阻力下方時賣出：同理，若價格短暫突破阻力後迅速下跌，會困住先前追高買入的交易者。這種反轉表明賣壓強勁，交易者可在價格回到阻力下方時賣出。
自動尋找支撐與阻力水平的最佳工具
手動精確地辨識支撐與阻力水平既費時又複雜，對初學者尤為困難。這時，像Titan FX研究所重要支撐・阻力水平工具這樣的工具就非常有價值。
如圖所示，該工具讓你輕鬆查看從各種指標中提取的重要支撐與阻力水平，其中包括：
- 樞軸：交易者用來判斷潛在轉折點的重要價格水平。
- 高點與低點：特定期間內的歷史價格極值。
- RSI（相對強弱指數）：用以指示超買或超賣狀態的動能振盪器。
- 移動平均線：顯示一段時間內平均價格的動態線條。
- 標準差：衡量價格波動性的指標。
你可以在圖表上直觀地查看這些水平，或利用一個易於閱讀的表格獲取精確的價格點。這個表格提供了這些水平的完整列表，使得辨識潛在轉折點和規劃交易變得非常簡單。
掌握基礎，自信交易
支撐與阻力不只是高階交易者的專利——它們是任何成功策略的基礎。不論你從事日內交易、波段交易還是長期持有，這些水平都能幫助你：
- 更有效地掌握進場時機
- 設定明智的止損與目標價位
- 保持交易紀律，避免情緒化操作
- 先從手動辨識開始，然後利用Titan FX 研究所等工具自動化並提升你的分析水平。
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