穩健的黃金交易策略

週一特別版

尼克・古爾德帶你看行情

上週，伊朗兩週停火協議延長，幫助市場情緒改善，全球股市持續上漲。不過，WTI原油價格也出現上漲。交易者仍然關注原油供應可能受擾的風險。強勁的美國零售銷售和優於預期的消費者信心數據也顯示，美國經濟仍然保持穩健。

油價上漲和強勁的美國經濟數據推動美國長期利率上升。這幫助美元兌日圓再次升近160水平。在日本，財務大臣片山皋月表示，日本正與美國就可能採取行動阻止日圓進一步走弱保持密切溝通。

美國企業財報也支撐了市場情緒。目前已公布財報的S&P 500成分股公司中，約84%的業績超過市場預期。與此同時，美元走強促使黃金下跌。歐元兌美元和歐洲股市也下跌，因為市場擔心，如果伊朗衝突導致原油供應繼續受擾，可能會對經濟增長造成負面影響。

本週市場

美國股市

上週，科技股創下新高。不過，儘管美國經濟數據優於預期，道指仍小幅下跌。由於美國和伊朗的衝突尚未明確結束，市場仍保持謹慎。同時，雖然停火協議得到延長，但投資者對於繼續大幅推高股市仍較為謹慎。道指仍處於短期上升趨勢中，但如果跌破10日移動平均線，可能會引發下跌，特別是在WTI原油價格繼續上漲的情況下。阻力位在49,600、50,000、50,500和51,000。支撐位在48,500、48,000、47,000、46,000和45,000。

日本股市

上週，日經指數觸及60,000。美國和伊朗停火協議延長支撐了市場情緒，日圓持續走弱也推動了股市上漲。日經指數上週多次守住10日移動平均線，確認短期上升趨勢。不過，如果60,000附近的阻力位繼續壓制市場，並且價格跌破10日移動平均線，那麼本週較好的短線交易機會可能是尋找賣出機會。阻力位在60,000、60,500、61,000、61,500和62,000。支撐位在57,000、56,000、55,000、54,000和52,000。

美元兌日圓

上週，強勁的美國經濟數據和WTI原油價格上漲支撐了美元，幫助美元兌日圓在較平靜的交易環境中再次接近160附近的阻力位。不過，日本當局干預匯市的風險仍限制了進一步上漲。日本央行會議可能帶來波動，特別是如果會議釋放出未來加息可能推遲的信號，美元兌日圓可能進一步上漲。但目前來看，157.50至160之間的區間交易仍是較好的短期策略。阻力位在160.00、160.50、162和165。支撐位在158.00、157.50、156.50和155.00。

黃金

上週，黃金小幅下跌，因為美元走強和美國長期利率上升促使市場賣出黃金。價格跌破10日移動平均線，顯示短期上漲動能減弱。整體來看，黃金交易較為平靜，因為許多商品交易者更加關注WTI原油。由於10日移動平均線走平，本週區間交易是較優先的策略。阻力位在4,900美元、5,000美元和5,100美元。支撐位在4,650美元、4,600美元、4,500美元和4,400美元。

原油

上週，WTI原油上漲，並再次測試100美元水平。雖然兩週停火協議得到延長，但結束戰爭的談判未能成功。霍爾木茲海峽仍接近關閉狀態，使市場對原油供應運輸的擔憂保持在高位。伊朗局勢仍然難以預測，因此本週針對大幅波動進行反向交易，可能是較好的策略。阻力位在100美元、110美元和120美元。支撐位在90美元、80美元、75美元、70美元和67.5美元。

比特幣

上週，比特幣測試了75,000美元附近的舊阻力位，並守在該水平上方。隨著風險情緒繼續恢復，比特幣上漲，顯示買盤仍然活躍。上行動能似乎正在增強，因此只要比特幣保持在10日移動平均線上方，進一步上漲仍有可能。阻力位在80,000美元、85,000美元和90,000美元。支撐位在75,000美元、65,000美元、60,000美元和55,000美元。

本週關注重點

週一：無
週二：日本央行利率決議、美國CB消費者信心指數
週三：澳洲CPI、美國耐用品訂單、房屋開工、美國聯準會利率決議
週四：日本工業生產、歐盟CPI、失業率和GDP、英國央行利率決議、歐洲央行利率決議、美國GDP、核心PCE價格指數和芝加哥PMI
週五：日本東京核心CPI、澳洲PPI、英國S&P Global製造業PMI、美國S&P Global製造業PMI

本週，市場將關注伊朗消息、原油供應風險，以及三大主要央行會議。預計三家央行都會維持利率不變，但日本央行會議可能影響最大。交易者將關注有關未來可能加息的任何評論，特別是在日本經濟仍然疲弱、美元兌日圓接近160的情況下。

聯準會和歐洲央行也很重要。交易者將關注通脹、油價上漲，以及今年稍晚是否仍有可能降息。市場可能會繼續對WTI原油價格走勢和伊朗相關新消息快速反應。